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          2020年基金從業資格《基金法律法規》知識點:貨幣市場基金信息披露

          日期: 2020-05-12 09:20:20 作者: 劉小小

          知識點:貨幣市場基金信息披露

          (1)收益公告

          披露內容每萬份基金收益、最近7日年化收益率
          封閉期收益公告申購、贖回當日披露
          開放日收益公告每個開放日次日公告
          節假日收益公告節假日結束后第二個自然日披露

          (2)偏離度公告

          臨時報告偏離度絕對值≥0.5%,2日內披露
          半年度報告和年度報告偏離度絕對值≥0.5%的信息
          投資組合報告中偏離度絕對值在0.25~0.5%的次數
          偏離度的最高值和最低值
          偏離度絕對值的簡單平均值等信息


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